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Qual é o melhor método de análise para negociação forex?
Tipos de análise usados no Forex.
A análise de Forex é usada pelo comerciante do day forex de varejo para determinar se comprar ou vender um par de moedas ao mesmo tempo. A análise de Forex pode ser de natureza técnica, usando ferramentas de gráficos ou de natureza fundamental, usando indicadores econômicos e / ou eventos baseados em notícias. O sistema de troca de moeda do comerciante do dia usa análises que criam decisões de compra ou venda quando apontaram na mesma direção. As estratégias de negociação de Forex que utilizam esta análise estão disponíveis gratuitamente, por uma taxa ou são desenvolvidas pelo próprio comerciante.
A análise fundamental é freqüentemente usada para analisar as mudanças no mercado cambial por fatores de monitoramento, tais como taxas de juros, taxas de desemprego, produto interno bruto (PIB) e muitos outros lançamentos econômicos que saem dos países em questão. Por exemplo, um comerciante que analisa fundamentalmente o par de divisas EUR / USD, estaria interessado nas taxas de juros na zona do euro, em comparação com os Estados Unidos. Eles também querem estar em cima de todos os lançamentos significativos que saem de cada país em relação com a saúde de suas economias.
A análise técnica pode ser manual ou automatizada e é um sistema que usa o movimento do preço passado para determinar onde uma determinada moeda pode ser dirigida. Um sistema manual envolve um comerciante que analisa indicadores técnicos e interpreta-se para comprar ou vender. Uma análise automatizada de negociação, envolve o comerciante "ensinar" o software que sinais procurar e como interpretá-los. A análise automatizada tira o elemento humano da psicologia que prejudica muitos comerciantes.
Tutorial Forex: Análise Técnica & amp; Indicadores Técnicos.
Um dos princípios fundamentais da análise técnica é que a ação histórica dos preços prevê uma ação futura nos preços. Uma vez que o forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados para avaliar a futura atividade de preços, aumentando assim a significância estatística da previsão. Isso torna o mercado perfeito para os comerciantes que utilizam ferramentas técnicas, como tendências, gráficos e indicadores. (Para saber mais, veja Introdução à Análise Técnica e Elabore o Modo de Melhor Retorno.)
É importante notar que, em geral, a interpretação da análise técnica continua a ser a mesma independentemente do ativo que está sendo monitorado. Existem, literalmente, centenas de livros dedicados a este campo de estudo, mas neste tutorial só abordaremos os fundamentos de por que a análise técnica é uma ferramenta tão popular no mercado cambial.
À medida que as técnicas específicas de análise técnica são discutidas em outros tutoriais, nos focaremos nos aspectos mais específicos da análise técnica.
Análise técnica consagra tudo; Especialmente em Forex.
Incoerência de Taxa Mínima.
Existem muitos grandes players no mercado cambial, como hedge funds e grandes bancos, que todos possuem sistemas informáticos avançados para monitorar constantemente as inconsistências entre os diferentes pares de moedas. Dado esses programas, é raro ver qualquer inconsistência importante durar mais do que uma questão de segundos. Muitos comerciantes se voltam para a análise técnica forex, porque presume que todos os fatores que influenciam um preço - econômico, político, social e psicológico - já foram tidos em conta na taxa de câmbio atual pelo mercado. Com tantos investidores e tanto dinheiro trocando mãos por dia, a tendência e o fluxo de capital é o que se torna importante, ao invés de tentar identificar uma taxa errada.
Um dos maiores objetivos dos comerciantes técnicos no mercado FX é determinar se um determinado par tende-se em uma certa direção, ou se ele viajará de lado e permaneça vinculado ao alcance. O método mais comum para determinar essas características é desenhar linhas de tendência que conectem níveis históricos que impediram que uma taxa subisse ou baixasse. Esses níveis de suporte e resistência são usados pelos comerciantes técnicos para determinar se a tendência ou a falta de tendência continuarão ou não.
Geralmente, os principais pares de divisas - como o EUR / USD, USD / JPY, USD / CHF e GBP / USD - mostraram as maiores características da tendência, enquanto os pares de moeda que historicamente mostraram maior probabilidade de se tornarem vinculados foram os cruzamentos monetários (pares que não envolvem o dólar norte-americano). Os dois gráficos abaixo mostram a forte natureza de tendência de USD / JPY em contraste com a natureza de limite de EUR / CHF. É importante que todos os comerciantes estejam conscientes das características de tendência e alcance, porque não só afetarão os pares negociados, mas também o tipo de estratégia a ser usada. (Para saber mais sobre este assunto, veja Trading Trend Or Range?)
Gráfico criado pelo E-Signal. Figura 2.
Os comerciantes técnicos usam muitos indicadores diferentes em combinação com suporte e resistência para ajudá-los a prever a direção futura das taxas de câmbio. Novamente, aprender a interpretar vários indicadores técnicos forex é um estudo em si e vai além do escopo deste tutorial forex. Se você deseja saber mais sobre esse assunto, sugerimos que você leia nosso tutorial de análise técnica.
Alguns indicadores que consideramos que devemos mencionar, devido à sua popularidade, são: Bollinger Bands®, retração Fibonacci, médias móveis, divergência de convergência média média (MACD) e estocásticos. Essas ferramentas técnicas raramente são usadas por si mesmas para gerar sinais, mas sim em conjunto com outros indicadores e padrões de gráfico.
Ferramentas de análise técnica para comerciantes de Forex.
Ganho Forex Trading Insight com essas ferramentas de análise técnica.
As ferramentas de análise técnica fornecem uma visão e permitem que o comerciante forex veja a informação de uma maneira diferente do que apenas olhando um gráfico de preços. Esta visão ajuda a tomar decisões de negociação melhores e mais informadas. As ferramentas de análise técnica incluem estatísticas, sobreposições de gráficos e indicadores técnicos. Algumas das ferramentas discutidas abaixo são exclusivas para a negociação forex, enquanto outras ferramentas são comuns a todos os mercados, mas devem ser ajustadas para negociação de moedas.
O mercado forex está aberto 24 horas por dia durante a semana, pois sempre há um grande mercado aberto em algum lugar do mundo. Por exemplo, a Europa abre, depois Nova York, depois Sydney e depois Tóquio. Londres abre novamente antes de Tóquio fechar. Há também muitos mercados pequenos abertos ao mesmo tempo que esses mercados principais.
Uma vez que os mercados globais variam em tamanho (quantas transações de moeda fazem e quantos negociadores de moeda possuem), cada sessão criará diferentes características nos vários pares de moedas. Por exemplo, o par de moedas EUR / USD é mais ativo durante as sessões de Londres e Nova York, porque estas são moedas associadas à Europa e aos EUA. O USD / JPY vê ação constante ao longo do dia, como Tóquio, Londres e os EUA ativamente troque esse par. No entanto, o tempo mais ativo é durante a sessão dos EUA.
Os comerciantes de Forex geralmente acham útil separar as várias sessões em seus gráficos. Isto é especialmente útil se visualizar os quadros de tempos de 1 a 1 hora, como um marcador de sessão & # 34; e # 34; mostrará exatamente qual ação de preço ocorreu durante as várias sessões.
Um marcador de sessão automaticamente desenha linhas verticais nos gráficos de preços quando uma grande sessão abre ou fecha. Alternativamente, uma sessão pode receber uma cor específica, destacando visualmente as várias sessões de negociação.
Existem inúmeros marcadores de sessão disponíveis que podem ser adicionados à plataforma de negociação forex. MT4, uma das mais populares plataformas de negociação forex, oferece marcadores de sessão para download imediato dentro do & # 34; Code Base & # 34; aba.
Uma ferramenta de volatilidade forex mostra o quanto um par de moedas geralmente se move em um dia (média de 30 dias por exemplo), quanto ele normalmente se move a cada hora do dia, quanto ele se move a cada dia da semana (volatilidade em segunda-feira vs. Sexta-feira, por exemplo) e também como a volatilidade mudou ao longo do tempo.
Ferramentas de volatilidade como esta fornecem informações sobre o que normalmente pode ser esperado em um determinado dia ou durante uma hora específica. Esta informação pode então ser utilizada para ajudar a avaliar se um comércio tem uma boa chance de alcançar um objetivo de lucro, por exemplo. Embora a volatilidade não diga ao comerciante qual direção o preço irá, as estatísticas de volatilidade dizem-lhes aproximadamente o quão longe o preço se moverá.
A Mataf fornece estudos aprofundados sobre como os pares de divisas se movem. No menu Forex, selecione Volatilidade Forex para ver análise de volatilidade para vários pares de moedas.
As ferramentas de volatilidade Forex variam em complexidade e formato. Por exemplo, a Calculadora de Valor em Risco da Oanda analisa o quão longe o preço geralmente se move ao longo de um período de tempo da escolha do comerciante. Em seguida, dá um nível de confiança para o quão provável é que o preço ainda permaneça dentro dessa área de movimento típico (leia e siga as instruções se estiver usando essa ferramenta).
Utilize ferramentas de volatilidade para tomar decisões de negociação mais informadas com base em quão longe um preço normalmente se move ao longo de um período de tempo.
Alguns corretores forex fornecem resumos atualizados de como seus clientes estão posicionados. Por exemplo, um resumo da posição pode revelar que 60 por cento dos clientes são longos o EUR / USD, enquanto 40 por cento dos clientes são curtos.
Normalmente, uma única comparação como essa não é tão útil, mas ver como essa proporção muda à medida que o preço se move pode fornecer informações sobre como o preço pode se mover no futuro. Isso ocorre porque, eventualmente, os comerciantes devem sair dessas posições com lucro ou prejuízo. Portanto, o posicionamento atual do comerciante pode prever posições futuras e, portanto, movimentos de preços.
Leituras extremas em um par de moedas, como 90 por cento de duração, podem revelar que uma reversão de tendência está chegando. Se 90 por cento dos comerciantes são longos, isso significa que a maioria dos comerciantes já comprou, o que deixa muito poucos comerciantes para continuar empurrando o preço para cima. Quando não há mais ninguém para comprar, o preço move a outra direção, já que todos aqueles que compraram começaram a vender para sair de suas posições.
Oanda fornece rácios de posição cambial, bem como rácios de posição históricos. Com essas ferramentas, os comerciantes podem procurar a história para ver quais os ratios de posição tendem a reverter a direção do preço. Como os índices de posição atuais abordam níveis de proporção historicamente significativos, então pode ser hora de começar a procurar uma inversão de preços.
Outra maneira de ver os resumos de posição é através do relatório Compromisso dos Comerciantes (COT). O Myfxbook fornece gráficos COT para 2008, de modo que os comerciantes podem ver como vários comerciantes (especuladores, pequenos comerciantes, etc.) estavam posicionados nos principais pontos de viragem do mercado. Estes dados podem então ser usados para antecipar futuros pontos de viragem no preço.
Alguns pares de moedas tendem a se mover juntos, enquanto outros se movem em direções opostas e alguns se movem totalmente independentes um do outro. Quando dois pares tendem a se mover de forma semelhante, isso é chamado de correlação positiva. Quando dois pares tendem a se mover em direções opostas, isso é uma correlação negativa. Se dois pares se movem de forma independente, eles não estão correlacionados.
Conhecer a correlação entre pares de divisas é importante. Se um comerciante perceber uma configuração comercial em dois ou três pares diferentes, ela deve verificar a correlação antes de tomar as três negociações. Se todos se movem juntos, então o comércio triplicará efetivamente seu risco (e potencial de lucro), porque se todos se movimentarem, provavelmente ganhará ou perderá em todos os três.
As correlações podem ser complicadas, pois o comerciante precisa considerar a correlação e a direção do comércio. Por exemplo, o EUR / USD e USD / CHF apresentaram uma correlação de -96,88 em 2016 (sujeito a alterações). Se um comerciante fosse longo ambos esses pares, um par provavelmente se moviria enquanto o outro par se movia para baixo. Mas passar um longo, e curto o outro, poderia dobrar o risco porque o comerciante está efetivamente a tomar o mesmo comércio duas vezes. Se um par subir, o outro vai cair. Se o comerciante escolher as posições certas (a posição longa sobe e a posição baixa cai), eles ganham em ambos os comércios. Mas eles também poderiam facilmente perder em ambos os negócios (a posição curta sobe e as posições longas desce).
As correlações são apenas relacionadas à direção, mas não a magnitude dos movimentos de preços. Dois pares de moedas podiam ser correlacionados e, no entanto, um se move muito mais (mais volátil) do que o outro. Portanto, um estudo de correlações também deve incluir um estudo de volatilidade (discutido acima).
Mataf, Myfxbook e Oanda fornecem gratuitamente tabelas de correlação de Forex. As correlações mudam ao longo do tempo e podem ser medidas em intervalos de tempo diferentes. Verifique as correlações regularmente e procure correlações no período em que você troca (o período em seus gráficos). Por exemplo, se você negociar no dia em um gráfico de 1 minuto, verifique regularmente as correlações em intervalos de tempo de 1 minuto e 1 hora (se negociar mais de um par). Se negociar swing em um gráfico diário, verifique regularmente as correlações diárias.
Há montes de indicadores técnicos que os comerciantes de forex podem adicionar aos seus gráficos. Existem indicadores comumente usados, como MACD, RSI e médias móveis e, em seguida, existem ferramentas menos utilizadas, como ziguezague, envelopes e TTM Trend. Vamos explorar alguns destes menos comuns, mas úteis, indicadores técnicos.
O indicador de ziguezague desenha linhas sobre as ondas de preços de um determinado tamanho. Essas linhas ajudam a filtrar o ruído de movimentos minúsculos, então, em vez disso, os comerciantes podem se concentrar nos movimentos de preços maiores, onde os lucros maiores são. O ziguezague também pode ser personalizado para mostrar o quão longe o preço se moveu (em pips ou porcentagens), o que por sua vez pode destacar tendências na ação de preço. Por exemplo, um percentual de ziguezague de retracement pode mostrar que uma moeda geralmente retrai cerca de 55% de um movimento de tendência em uma retração, antes de se mudar novamente. Em termos de pips, isso equivaleria a subir 10 pips, puxando para trás 5.5 pips, subindo 20 pips, puxando para trás 11 pips, e assim por diante. Se essas tendências forem observadas, isso poderia melhorar o tempo e a localização das entradas e saídas.
Os envelopes são compostos por três linhas e desenhados diretamente sobre a ação do preço. A linha do meio é uma média móvel, e as outras duas linhas são desenhadas acima e abaixo da média móvel em uma distância igual (escolhida pelo comerciante). Quando um envelope é calibrado para um par específico, ele pode fornecer informações sobre mudanças de tendência em potencial, bem como quando uma tendência é forte ou fraca. Defina o indicador de modo que, quando o preço estiver atingindo a banda inferior, isso mostra uma tendência de queda. Quando o preço está atingindo a banda superior, ele destaca uma tendência de alta. A média móvel no meio pode muitas vezes ser calibrada para atuar como uma área de suporte / resistência (não um nível exato, mas sim uma área onde o preço muitas vezes fica). O gráfico em anexo mostra como um envelope devidamente calibrado capta os principais movimentos de um par forex.
TTM Trend - outro indicador técnico - altera a cor das barras de preços no gráfico, de acordo com o impulso de curto prazo para cima ou para baixo (em média durante vários dias). Esta ferramenta pode ser usada em conjunto com tendências seguindo estratégias para capturar grandes movimentos de preços. Por exemplo, se a tendência for alta, fique em um longo comércio enquanto as barras são azuis. Quando a tendência está baixa, fique em um curto comércio enquanto as barras são vermelhas. Se uma tendência foi encontrada, o indicador também pode fornecer pontos de entrada. Por exemplo, se a tendência estiver baixa, mas o preço está em um movimento de curto prazo para o lado positivo, espere até as barras TTM ficarem vermelhas novamente. Isso indica que o impulso de curto prazo mudou de volta para a desvantagem, em alinhamento com a tendência de baixa de longo prazo.
Nenhum indicador deve ser confiado exclusivamente. Em vez disso, combine todos os indicadores forex que você usa com gerenciamento de riscos e análise de ação de preço para determinar as melhores negociações (e também determinar quando não negociar).
Quando a maioria das pessoas ouve a análise técnica & # 34; Eles pensam em indicadores técnicos como o MACD ou RSI. Mas a análise técnica é muito mais do que isso. A análise técnica também trata de extrair informações de formações de preços, estatísticas e como os comerciantes estão posicionados. Todas essas ferramentas técnicas podem ser combinadas para obter uma decisão comercial melhor e mais informada. Os comerciantes não precisam utilizar todas essas ferramentas, mas essas são apenas algumas das ferramentas técnicas disponíveis para os comerciantes de divisas.
Revise as ferramentas e pratique a negociação com elas em uma conta demo. Utilize as ferramentas que você considera eficaz e descarte as que você não achou úteis. Cada comerciante pode encontrar maneiras diferentes de usar essas ferramentas, além das formas descritas. O comércio é pessoal, então escolha as ferramentas (e como usá-las) que melhor se alinhem com suas estratégias e personalidade.
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